易方达基金管制有限公司
易方达中证 A100 交往型怒放式
指数证券投资基金
基金合同
基金管制东说念主：易方达基金管制有限公司
基金托管东说念主：招商银行股份有限公司
二零二四年十月
目 录
第一部分 绪论
一、顽强本基金合同的主义、依据和原则
权益义务，规范基金运作。
典》”）、
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》”）、
《公开召募
证券投资基金运作管制办法》
（以下简称“《运作办法》”）
、《公开召募证券投资基
金销售机构监督管制办法》
（以下简称“《销售办法》”）、
《公开召募证券投资基金
信息裸露管制办法》
（以下简称“《信息裸露办法》”）、
《公开召募怒放式证券投资
基金流动性风险管制章程》
（以下简称“《流动性风险管制章程》”）、
《公开召募证
券投资基金运作辅导第 3 号——指数基金辅导》
（以下简称“《指数基金辅导》”）
和其他相关法律法则。
益。
二、基金合同是章程基金合同当事东说念主之间权益义务关系的基本法律文献，其
他与基金相关的触及基金合同当事东说念主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与
基金合同有结巴，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合
同相当他相关章程享有权益、承担义务。
基金合同确当事东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。基金投
资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和本基金合同确当事
东说念主，其抓有基金份额的行为自己即标明其对基金合同的承认和接受。
三、易方达中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金由易方达中证 100 交
易型怒放式指数证券投资基金改名而来。易方达中证 100 交往型怒放式指数证券
投资基金由基金管制东说念主依照《基金法》、基金合同相当他相关章程召募，并经中
国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）注册。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、阛阓前
景和收益作念出践诺性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪称背负、敦厚信用、严慎奋勉的原则管制和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当厚爱阅读基金招募证明书、基金合同、基金产物贵府概要等信息
裸露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金靠近追踪缺陷按捺未达约定缱绻、
指数编制机构罢手服务、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募证明书。
四、基金管制东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外裸露触及本基金的信息，其
内容触及界定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的，如与基金合同有结巴，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的
法律法则的强制性章程不一致，应当以届时有用的法律法则的章程为准。
六、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他投资于股票的基金所靠近的
共同风险外，本基金还将靠近投资存托凭证的特殊风险，详见本基金招募证明书。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
方达中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金由易方达中证 100 交往型怒放式
指数证券投资基金改名而来
资基金基金合同》及对本基金合同的任何有用窜改和补充，本基金合同由《易方
达中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金基金合同》窜改而来
交往型怒放式指数证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用窜改和补
充，该托管条约由《易方达中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金托管条约》
窜改而来
证明书》相当更新
金基金产物贵府概要》相当更新
金基金份额发售公告》
投资基金上市交往公告书》
申购赎回实施详情》界说的“交往型怒放式基金”，简称“ETF（Exchange Traded
Fund）”
缱绻访佛，领受怒放式运作样式的基金
司法解释、行政次第以相当他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文牍等
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员
会第三十次会议窜改，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会
对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的窜改
施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其每每作念出
的窜改
《信息裸露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日
实施的《公开召募证券投资基金信息裸露管制办法》及颁布机关对其每每作念出的
窜改
的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其每每作念出的窜改
《流动性风险管制章程》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10
月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制章程》及颁布机关
对其每每作念出的窜改
《指数基金辅导》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同庚 2 月 1 日
实施的《公开召募证券投资基金运作辅导第 3 号——指数基金辅导》及颁布机关
对其每每作念出的窜改
务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主
正当登记并存续或经相关政府部门批准引诱并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会
团体或其他组织
内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外
机构投资者
律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称
东说念主
办理基金份额的申购、赎回、换取、转托管及依期定额投资等业务
监会章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管制东说念主签订了基金销售服
务条约，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和办理申购赎回业务的申
购赎回代理券商
基金管制东说念主指定的、在召募时间代理本基金发售业务的机构
由基金管制东说念主指定的、在《基金合同》见效后代理办理本基金申购、赎回业务的
证券公司，又称为代办证券公司
包括投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额注册登记、基金交往的证实、算帐
和结算、代理披发红利、建立并撑抓基金份额抓有东说念主名册等
中国证券登记结算有限作事公司（简称“中国结算”）
东说念主所管制的基金份额余额相当变动情况的账户
基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面证实的
日历
产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历
不得朝上 3 个月
怒放日
《业务法则》：指深圳证券交往所、登记结算机构、基金管制东说念主及基金销
售机构的相关业务法则相其每每作念出的窜改
请购买基金份额的行为
行为
件，以基金合同章程的对价向基金管制东说念主购买基金份额的行为
定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所章程对价的行为
信息的文献
托付的组合证券、现款替代、现款差额相当他对价
和招募证明书章程应托付给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额相当他对价
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款
小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资者申购、赎回时应支
付或应取得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的
基金份额数计较
日现款差额的揣摸值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结
购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍
据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较，并通过深圳证券交
易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”
变的前提下，按照一定比例养息基金份额总额及基金份额净值
行进款利息、已结束的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入制出
申购款相当他钞票的价值总和
值和基金份额净值的历程
刊）及《信息裸露办法》章程的互联网网站（以下简称章程网站，包括基金管制
东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒介
以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购
与银行依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受
限的新股及非公开刊行股票、钞票支抓证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或
交往的债券等
台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧
所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务
事件
第三部分 基金的基本情况
一、基金称号
易方达中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金、指数基金
三、基金的运作样式
交往型怒放式
四、基金的投资缱绻
细腻追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪缺陷的最小化。
五、基金的标的指数
中证 A100 指数
六、基金的最低召募份额总额
本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。
七、基金份额面值和认购用度
本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。
本基金认购费率按招募证明书的章程实践。
八、基金存续期限
不依期
九、刊行蚁集基金或增设新的份额类别
在不违反法律法则及对基金份额抓有东说念主利益无践诺不利影响的前提下，基金
管制东说念主可根据基金发展需要，召募并管制以本基金为缱绻 ETF 的一只或多只联
接基金，或为本基金增设新的份额类别，或通畅场外申购、赎回等相关业务并制
定、公布相应的交往法则等，而无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时期、发售样式、发售对象
自基金份额发售之日起最长不得朝上 3 个月，具体发售时期见基金份额发售
公告。
投资东说念主可采选网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购三种样式。
网上现款认购是指投资东说念主通过具有基金销售业务履历的深圳证券交 易所会
员用深圳证券交往所网上系统以现款进行的认购；
网下现款认购是指投资东说念主通过基金管制东说念主相当指定的发售代理机构 以现款
进行的认购；
网下股票认购是指投资东说念主通过基金管制东说念主相当指定的发售代理机构 以股票
进行的认购。
本基金将通过基金销售机构公开发售。基金销售机构对认购苦求的受理并不
代表该苦求一定告成，而仅代表销售机构确乎接纳到认购苦求。认购的证实以登
记结算机构的证实结果为准。对于认购苦求及认购份额的证实情况，投资东说念主应及
时查询并妥善讹诈正当权益。
相宜法律法次第程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
二、基金份额的认购
本基金的认购费率由基金管制东说念主决定，并在招募证明书中列示。基金认购费
用不列入基金财产。
基金召募时间召募的资金存入荒芜账户，在召募行为收尾前，任何东说念主不得动
用。有用认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主所
有，具体利息折份额数目以基金管制东说念主及登记结算机构的纪录为准。基金召募期
的股票由发售代理机构赐与冻结，网下股票认购所召募的股票在网下股票认购日
至登记结算机构进行股票过户日的冻结时间所产生的权益归投资者系数。
基金认购份额具体的计较方法在招募证明书和基金份额发售公告中列示。
基金管制东说念主不错对每个账户的认购和抓有基金份额进行按捺，具体按捺请参
看招募证明书或相关公告。
投资东说念主认购原则、认购时期安排、投资东说念主认购应提交的文献和办理的手续等
事项，由基金管制东说念主根据相关法律法则以及本基金合同的章程，在招募证明书或
基金份额发售公告中确定并裸露。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿
份，基金召募金额（含召募的股票市值）不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不
少于 200 东说念主的条件下，基金召募期届满或基金管制东说念主依据法律法则及招募证明书
不错决定罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资。基金管制东说念主自收
到验资申诉之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东说念主理理完毕基金备案手续并取
得中国证监会书面证实之日起，《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。
基金管制东说念主在收到中国证监会证实文献的次日对《基金合同》见效事宜赐与公
告。基金管制东说念主应将基金召募时间召募的资金存入荒芜账户，在基金召募行为
收尾前，任何东说念主不得动用。
二、基金合同不成见效时召募资金的处理样式
要是召募期限届满，未餍足基金备案条件，基金管制东说念主应当承担下列作事：
期活期进款利息，对于基金召募时间网下股票认购所冻结的股票，应赐与解冻；
基金管制东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和钞票规模
《基金合同》见效后，链接 20 个作事日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200
东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在依期申诉中赐与
裸露；链接 60 个作事日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个作事日内向中
国证监会申诉并提议处理决策，如抓续运作、换取运作样式、与其他基金合并或
者闭幕基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会。
法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。
第六部分 基金份额折算与变更登记
基金份额折算是指基金管制东说念主根据基金运作的需要，在基金钞票净值不变的
前提下，按照一定比例养息基金份额总额及基金份额净值。基金份额折算由基金
管制东说念主向登记结算机构苦求办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。
本基金存续时间，基金管制东说念主可根据践诺需要对基金份额进行折算，并根据
相关法次第程进行信息裸露。
如改日本基金加多基金份额的类别，基金管制东说念主在实施份额折算时，可对全
部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额抓有东说念主抓有的基金份额
数额将发生养息，但养息后的基金份额抓有东说念主抓有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额抓有东说念主的权益无践诺性不利影响的前
提下，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。
要是基金份额折算历程中发生不可抗力，基金管制东说念主可蔓延办理基金份额折
算。
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
第七部分 基金份额的上市交往
一、基金份额的上市
基金合同见效后，具备下列条件的，基金管制东说念主可依据《深圳证券交往所证
券投资基金上市法则》，向深圳证券交往所苦求基金份额上市：
二、基金份额的上市交往
本基金基金份额在深圳证券交往所的上市交往需除名《深圳证券交往所交往
法则》、
《深圳证券交往所证券投资基金上市法则》、
《深圳证券交往所证券投资基
金交往和申购赎回实施详情》等相关章程。
三、上市交往的停复牌、暂停上市、收复上市和闭幕上市
上市基金份额的停复牌、暂停上市、收复上市和闭幕上市按照深圳证券交往
所的相关章程实践。
当本基金发生深圳证券交往所相关章程所章程的因不再具备上市条 件而应
当闭幕上市的情形时，本基金可由交往型怒放式基金变更为追踪标的指数的非上
市的怒放式指数基金，而无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。基金闭幕上市后，
场内份额处理法则由基金管制东说念主提前制定并公告。
若届时本基金管制东说念主已有以该指数动作标的指数的指数基金，基金管制东说念主将
本着珍视基金份额抓有东说念主正当权益的原则，履行适当的方法后与该指数基金合并
或者录取其他合适的指数动作标的指数。具体情况见基金管制东说念主届时公告。
四、基金份额参考净值（IOPV）的计较与公告详见本基金招募证明书。
五、在不违反法律法则而况不毁伤届时基金份额抓有东说念主利益的前提下，基金
管制东说念主在与基金托管东说念主协商一致后，可苦求在其他证券交往所（含境外证券交往
所）同期挂牌交往，而无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。
六、法律法则、监管部门和登记结算机构、深圳证券交往所业务法则对上市
交往的章程内容进行养息的，本基金参照实践，而无需召开基金份额抓有东说念主大会
审议。
七、若深圳证券交往所、中国证券登记结算有限作事公司加多了基金上市交
易的新功能，基金管制东说念主不错在履行适当的方法后加多相应功能。
八、法律法则、监管部门或深圳证券交往所对上市交往另有章程的，从其规
定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回风光
投资东说念主应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业风光或按申
购赎回代理券商提供的其他样式办理基金的申购和赎回。基金管制东说念主可根据情况
变更或增减申购赎回代理券商，并在基金管制东说念主网站公示。
二、申购和赎回的怒放日实时期
投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的怒放日为上海证券交
易所、深圳证券交往所的交往日，但基金管制东说念主根据法律法则、中国证监会的要
求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。怒放日的具体业务办理时期
见招募证明书或相关公告。
基金合同见效后，若出现新的证券/期货交往阛阓、证券/期货交往所交往时
间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管制东说念主将视情况对前述怒放日及开
放时期进行相应的养息，但应在实施前依照《信息裸露办法》的相关章程在章程
媒介上公告。
基金管制东说念主可根据践诺情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，具体
业务办理时期在申购运转公告中章程。
基金管制东说念主自基金合同见效之日起不朝上三个月运转办理赎回，具体业务办
理时期在赎回运转公告中章程。
在确定申购运转与赎回运转时期后，基金管制东说念主应在申购、赎回怒放前依照
《信息裸露办法》的相关章程在章程媒介上公告申购与赎回的运转时期。
三、申购与赎回的原则
他对价；
相关业务法则和章程；
投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待。
基金管制东说念主可根据基金运作的践诺情况，在对基金份额抓有东说念主利益无践诺不
利影响的前提下养息上述原则，或依据深圳证券交往所或登记结算机构相关法则
相当变更养息上述法则。基金管制东说念主必须在新法则运转实施前依照《信息裸露办
法》的相关章程在章程媒介上公告。
四、申购与赎回的方法
投资东说念主必须根据申购赎回代理券商章程的方法，在怒放日的具体业务办理时
间内提议申购或赎回的苦求。
投资东说念主在提交申购苦求时，须根据申购赎回清单备足相应数目的股票和现款；
投资东说念主在提交赎回苦求时，必须有弥漫的基金份额余额和现款。投资东说念主理理申购、
赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理法则等在着力基金合同
和招募证明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为准。
本基金申购苦求、赎回苦求的证实根据登记结算机构的相关章程办理，具体
见本基金招募证明书。如投资东说念主未能提供相宜要求的申购对价，则申购苦求失败。
如投资东说念主抓有的相宜要求的可用基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，
或本基金投资组合内不具备足额的相宜要求的赎回对价，则赎回苦求失败。
基金销售机构受理的申购、赎回苦求并不代表该申购、赎回苦求一定告成。
申购、赎回的证实以登记结算机构的证实结果为准。投资东说念主可通过其办理申购、
赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商章程的其他样式查询有 关苦求
的证实情况。
本基金申购、赎回历程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额
相当他对价的算帐交收适用深圳证券交往所、中国证券登记结算有限作事公司相
关业务法则和参与各方相关条约相其每每窜改的相关章程，详见本基金招募证明
书相当更新。
要是登记结算机构和基金管制东说念主在算帐交收时发现不成往常践约的情形，则
依据深圳证券交往所、中国证券登记结算有限作事公司相关业务法则和参与各方
相关条约相其每每窜改的相关章程进行处理。
登记结算机构和基金管制东说念主可在法律法则允许的范围内，对申购与赎回的程
序以及算帐交收和登记的办理时期、样式、处理法则等进行养息。
五、申购和赎回的数目按捺
倍提交苦求。最小申购、赎回单元由基金管制东说念主确定和养息，具体请参见本基金
招募证明书的章程。
体章程请参见招募证明书或相关公告。
申购份额上限和净申购比例上限，具体章程请参见招募证明书或相关公告。
基金管制东说念主应当采选设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、
断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。
基金管制东说念主基于投资运作与风险按捺的需要，可采选上述措施对基金规模赐与控
制。具体见基金管制东说念主相关公告。
允许的情况下，养息上述章程申购和赎回的数目或比例按捺，或者新增基金规模
按捺措施。基金管制东说念主必须在养息前依照《信息裸露办法》的相关章程在章程媒
介上公告。
六、申购、赎回的对价及用度
金份额数额确定。申购对价是指投资东说念主申购时应托付的组合证券、现款替代、现
金差额相当他对价。赎回对价是指投资东说念主赎回时，基金管制东说念主应托付的组合证券、
现款替代、现款差额相当他对价。
为计较日基金钞票净值除以计较日发售在外的基金份额总额。遇特殊情况，经履
行适当方法，不错适当蔓延计较或公告。
交往所开市前公告。申购赎回清单的内容与面貌示例见本基金招募证明书。
若阛阓情况发生变化，或相关业务法则发生变化，或践诺情况需要，基金管
理东说念主不错在不违反相关法律法则的情况下对申购对价、赎回对价构成、基金份额
净值、申购赎回清单计较和公告时期或频率进行养息并根据相关法次第程进行信
息裸露。
其中包含证券交往所、登记结算机构等收取的相关用度，具体见招募证明书。
七、断绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求：
易时期非往常停市），基金管制东说念主无法计较当日基金钞票净值或无法进行证券交
易。
理东说念主在开市后发现基金份额参考净值计较诞妄。
无法办理申购。本项所称非常情况指无法料思并不可按捺的情形，包括但不限于
系统故障、收罗故障、通信故障、电力故障、数据诞妄等。
额抓有东说念主利益时。
一笔新的申购苦求被证实告成，会使本基金当日申购份额朝上申购赎回清单中规
定的申购份额上限时，该笔申购苦求将被断绝。
能对基金事迹产生负面影响，或基金管制东说念主认定的其他毁伤现存基金份额抓有东说念主
利益的情形。
的本基金总规模上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例朝上基金管制东说念主
章程确当日申购份额或净申购比例上限时；或该投资东说念主累计抓有的份额朝上单个
投资东说念主累计抓有的份额上限时；或该投资东说念主当日申购份额朝上单个投资东说念主单日或
单笔申购份额上限时。
价钱且领受估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商
证实后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购苦求。
发生除上述第 7、8 项之外的暂停申购情形且基金管制东说念主决定暂停接受投资
东说念主申购苦求时，基金管制东说念主应当根据相关章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。
要是投资东说念主的申购苦求被断绝，被断绝的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购
的情况吊销时，基金管制东说念主应实时收复申购业务的办理。
八、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形
发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回
对价：
易时期非往常停市），基金管制东说念主无法计较当日基金钞票净值或无法进行证券交
易。
理东说念主在开市后发现基金份额参考净值计较诞妄。
无法办理赎回。本项所称非常情况指无法料思并不可按捺的情形，包括但不限于
系统故障、收罗故障、通信故障、电力故障、数据诞妄等。
一笔新的赎回苦求被证实告成，会使本基金当日赎回份额朝上申购赎回清单中规
定的赎回份额上限时，该笔赎回苦求将被断绝。
例的投资品种因停牌或其它客不雅情况无法变现），导致基金管制东说念主不成出售或评
估基金钞票。
份额抓有东说念主的赎回苦求。
格且领受估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确
认后，基金管制东说念主应当减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回苦求。
发生除上述第 7 项之外的情形且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回
对价时，基金管制东说念主应报中国证监会备案。在暂停赎回的情况吊销时，基金管制
东说念主应实时收复赎回业务的办理。
九、基金的非交往过户、冻结及解冻
登记结算机构可依据其业务法则，受理基金份额的非交往过户、冻结与解冻
等业务，并收取一定的手续用度。
十、基金的质押
在条件许可的情况下，登记结算机构可依据相关法律法则相当业务法则，办
理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。
十一、聚拢申购和其他服务
无践诺不利影响的前提下，基金管制东说念主有权制定聚拢申购业务的相关法则。
基金管制东说念主也可采选其他合理的申购赎回样式，并于新的申购赎回样式运转实践
前根据相关法次第程进行信息裸露。
申购赎回的具体办理样式等相关事项届时将根据相关法次第程进行信息裸露。
利影响的前提下，养息基金申购赎回样式或申购赎回对价构成，并根据相关法则
章程进行信息裸露。
现款特殊申购本基金基金份额，不收取申购用度。
订书面寄托代理条约。
十二、若深圳证券交往所和中国证券登记结算有限作事公司针对交往型怒放
式证券投资基金推出新的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回样式，本基
金管制东说念主有权养息本基金的算帐交收与登记模式及申购、赎回样式，或新增本基
金的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回样式，届时将发布公告赐与裸露
并在本基金基金合同、招募证明书相当更新中赐与更新，毋庸召开基金份额抓有
东说念主大会审议。
十三、基金管制东说念主可在法律法则允许的范围内，在对基金份额抓有东说念主无践诺
性不利影响的前提下，根据阛阓情况对上述申购与赎回的安排进行补充和养息并
根据相关法次第程进行信息裸露。
第九部分 基金合同当事东说念主及权益义务
一、基金管制东说念主
（一）基金管制东说念主简况
称号：易方达基金管制有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层
法定代表东说念主：刘晓艳
引诱日历：2001 年 4 月 17 日
批准引诱机关及批准引诱文号：中国证券监督管制委员会，证监基金字
[2001]4 号
组织面貌：有限作事公司
注册成本：13,244.2 万元东说念主民币
存续期限：抓续策动
揣度电话：4008818088
（二）基金管制东说念主的权益与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用
并管制基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法次第程或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照章程召集基金份额抓有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管
东说念主违反了《基金合同》及国度相关法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采选必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）采选、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记
结算业务并取得《基金合同》章程的用度；
（10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分拨决策；
（11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；
（12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司讹诈推动权益，为基金的利
益讹诈因基金财产投资于证券所产生的权益；
（13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章进行融资、融券及转融
通证券出借业务；
（14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益讹诈诉讼权益或者
实施其他法律行为；
（15）采选、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构；
（16）在相宜相关法律、法则的前提下，制订和养息相关基金认购、申购、
赎回、换取、非交往过户和收益分拨等业务法则；
（17）在不违反法律法则和监管章程且对基金份额抓有东说念主利益无践诺不利影
响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交往算帐等款项，基金管制东说念主有权代表
基金份额抓有东说念主以基金钞票动作质押进行融资；
（18）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》见效之日起，以敦厚信用、严慎奋勉的原则管制和运
用基金财产；
（4）配备弥漫的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的策动样式管制和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，
保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产互相孤苦，对所管制的不同基金差别
管制，差别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》相当他相关章程外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采选适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程计较并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；
（10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》相当他相关章程，履行信息裸露及
申诉义务；
（12）保守基金贸易秘籍，不知道基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》相当他相关章程另有章程外，在基金信息公开裸露前应予守密，不
向他东说念主知道；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有
东说念主分拨基金收益；
（14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》相当他相关章程召集基金份额抓有东说念主大
会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；
（16）按章程保存基金财产管制业务行为的司帐账册、报表、纪录和其他相
关贵府 20 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时期发出，而况
保证投资者粗略按照《基金合同》章程的时期和样式，随时查阅到与基金相关的
公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；
（18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、
变现和分拨；
（19）靠近驱散、照章被消逝或者被照章宣告收歇时，实时申诉中国证监会
并文牍基金托管东说念主；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当
权益时，应当承担赔偿作事，其赔偿作事不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基
金托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额抓有
东说念主利益向基金托管东说念主追偿；
（22）当基金管制东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基
金事务的行为承担作事；
（23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益讹诈诉讼权益或实施其
他法律行为；
（24）基金管制东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成
见效，基金管制东说念主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利
息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；召募时间网下股票认购所冻结
的股票应赐与解冻；
（25）实践见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；
（27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管东说念主
（一）基金托管东说念主简况
称号：招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦
法定代表东说念主：缪建民
成立地间：1987 年 4 月 8 日
批准引诱机关和批准引诱文号：中国东说念主民银行银复字（1986）175 号文、银
复（1987）86 号文
组织面貌：股份有限公司
注册成本：东说念主民币 252.20 亿元
存续时间：抓续策动
基金托管履历批文文号：证监基金字[2002]83 号
（二）基金托管东说念主的权益与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全
撑抓基金财产；
（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法次第程或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违反《基
金合同》及国度法律法则行为，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的
情形，应呈报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关阛阓法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券交往资金算帐；
（5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；
（6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；
（7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。
但不限于：
（1）以敦厚信用、奋勉尽责的原则抓有并安全撑抓基金财产；
（2）引诱荒芜的基金托管部门，具有相宜要求的营业风光，配备弥漫的、
及格的练习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；
（3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的
基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金差别配置账户，孤苦核算，分账管制，
保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册纪录等方面互相孤苦；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》相当他相关章程外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；
（5）撑抓由基金管制东说念主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；
（6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；
（7）保守基金贸易秘籍，除《基金法》、《基金合同》相当他相关章程另有
章程外，在基金信息公开裸露前赐与守密，不得向他东说念主知道；
（8）复核、审查基金管制东说念主计较的基金钞票净值、基金份额净值；
（9）办理与基金托管业务行为相关的信息裸露事项；
（10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具见识，说
明基金管制东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是
基金管制东说念主有未实践《基金合同》章程的行为，还应当证明基金托管东说念主是否采选
了适当的措施；
（11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他相关贵府 20 年以
上；
（12）从基金管制东说念主或其寄托的登记结算机构处接纳并保存基金份额抓有东说念主
名册；
（13）按章程制作相关账册并与基金管制东说念主查对；
（14）依据基金管制东说念主的指示或相关章程向基金份额抓有东说念主支付基金收益和
赎回对价；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》相当他相关章程，召集基金份额抓有东说念主
大会或配合基金管制东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；
（16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金管制东说念主的投资运作；
（17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和
分拨；
（18）靠近驱散、照章被消逝或者被照章宣告收歇时，实时申诉中国证监会
和银行监管机构，并文牍基金管制东说念主；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担赔偿作事，其赔偿
作事不因其退任而免除；
（20）按章程监督基金管制东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义
务，基金管制东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主
利益向基金管制东说念主追偿；
（21）实践见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；
（22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额抓有东说念主
基金投资者抓有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基
金合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主动作《基
金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。
每份基金份额具有同等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者苦求赎回其抓有的基金份额；
（4）按照章程要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；
（5）出席或者托付代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会
审议事项讹诈表决权；
（6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵府；
（7）监督基金管制东说念主的投资运作；
（8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行为依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。
包括但不限于：
（1）厚爱阅读并着力《基金合同》
、招募证明书等信息裸露文献；
（2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）宥恕基金信息裸露，实时讹诈权益和履行义务；
（4）缴纳基金认购款项或认购股票、应付申购对价、现款差额及法律法则
和《基金合同》所章程的用度；
（5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》闭幕的
有限作事；
（6）不从事任何有损基金相当他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；
（7）实践见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金交往历程中因任何原因取得的欠妥得利；
（9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
第十部分 基金份额抓有东说念主大会
基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主构成，基金份额抓有东说念主的正当授权代
表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份
额领有对等的投票权。
鉴于本基金和本基金的蚁集基金的相关性，蚁集基金的基金份额抓有东说念主不错
凭所抓有的蚁集基金的份额平直参加或者托付代表参加本基金的基金份 额抓有
东说念主大会表决。在计较参会份额和计票时，蚁集基金基金份额抓有东说念主抓有的享有表
决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额抓有东说念主大会的权益登记日，
蚁集基金抓有本基金份额的总额乘以该基金份额抓有东说念主所抓有的蚁集基 金份额
占蚁集基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。蚁集
基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额领有对等 的投票
权。
蚁集基金的基金管制东说念主不应以蚁集基金的口头代表蚁集基金的合座 基金份
额抓有东说念主以本基金的基金份额抓有东说念主的身份讹诈表决权，但可接受蚁集基金的特
定基金份额抓有东说念主的寄托以蚁集基金的基金份额抓有东说念主代理东说念主的身份出 席本基
金的基金份额抓有东说念主大会并参与表决。
蚁集基金的基金管制东说念主代表蚁集基金的基金份额抓有东说念主提议召开或 召集本
基金份额抓有东说念主大会的，须先除名蚁集基金基金合同的约定召开蚁集基金的基金
份额抓有东说念主大会，蚁集基金的基金份额抓有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份
额抓有东说念主大会的，由蚁集基金的基金管制东说念主代表蚁集基金的基金份额抓有东说念主提议
召开或召集本基金份额抓有东说念主大会。
本基金份额抓有东说念主大会暂不设日常机构。若将来法律法则对基金份额抓有东说念主
大会另有章程的，以届时有用的法律法则为准。
一、召开事由
列事由之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：
（1）闭幕《基金合同》；
（2）更换基金管制东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）换取基金运作样式；
（5）养息基金管制东说念主、基金托管东说念主的报恩尺度；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资缱绻、范围或策略；
（9）变更基金份额抓有东说念主大会方法；
（10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；
（11）单独或整个抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额抓有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书面
要求召开基金份额抓有东说念主大会；
（12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生紧要影响的其他事项；
（13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额
抓有东说念主大会的事项。
无践诺性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，
不需召开基金份额抓有东说念主大会：
（1）法律法则要求加多的基金用度的收取；
（2）养息本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费样式；
（3）因相应的法律法则、深圳证券交往所或者登记结算机构的相关业务规
则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无践诺性不利影响或修
改不触及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生紧要变化；
（5）养息相关认购、申购、赎回、交往、非交往过户、质押等业务法则（包
括申购赎回清单的养息、怒放时期的养息等），或证券交往所和登记结算机构调
整上述业务法则；
（6）养息基金的申购赎回样式；养息申购对价、赎回对价构成，养息申购
赎回清单的内容，养息申购赎回清单计较和公告时期或频率；
（7）推出新业务或服务；
（8）召募并管制以本基金为缱绻 ETF 的一只或多只蚁集基金、增设新的基
金份额类别、减少基金份额类别或者养息基金份额类别配置、在其他证券交往所
上市、通畅场外申购赎回、跨系统转托管等业务；
（9）本基金的蚁集基金采选特殊申购或其他样式参与本基金的申购赎回；
（10）养息基金收益分拨原则；
（11）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额抓有东说念主大会的其
他情形。
二、会议召集东说念主及召集样式
金管制东说念主召集。
提议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面见知基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金管制东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基
金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管制东说念主，
基金管制东说念主应当配合。
求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提议书面提议。基金管制东说念主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额
抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
金份额抓有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管
东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基
金份额抓有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并见知基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。
开基金份额抓有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或整个代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基
金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得回绝、搅扰。
益登记日。
三、召开基金份额抓有东说念主大会的文牍时期、文牍内容、文牍样式
告。基金份额抓有东说念主大领路知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时期、场地和会议面貌；
（2）会议拟审议的事项、议事方法和表决样式；
（3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；
（4）授权寄托解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理有用期限等）、投递时期和场地；
（5）会务常设揣度东说念主姓名及揣度电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要文牍的其他事项。
中证明本次基金份额抓有东说念主大会所采选的具体通信样式、寄托的公证机关相当联
系样式和揣度东说念主、书面表决见识寄交的截止时期和收取样式。
决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管制东说念主
到指定场地对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行
书面文牍基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定场地对表决见识的计票进行监督。基金
管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响表决
见识的计票效力。
四、基金份额抓有东说念主出席会议的样式
基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会样式、通信开会样式或法律法则、监管
机构允许的其他样式召开，会议的召开样式由会议召集东说念主确定。
代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓
有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：
（1）躬行出席会议者抓有的相关解说文献、受托出席会议者出示的寄托东说念主
的代理投票授权寄托解说及相关解说文献相宜法律法则、《基金合同》和会议通
知的章程；
（2）经查对，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额不少于本基金在
权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）
。若到会者在权益登记日代表
的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错
在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审
议事项从头召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会到会者在
权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总 份额的
三分之一（含三分之一）
。
面貌或基金合同约定的其他样式在表决截止日畴前投递至召集东说念主指定的地址。通
讯开会应以书面样式或基金合同约定的其他样式进行表决。
在同期相宜以下条件时，通信开会的样式视为有用：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个作事日内连
续公布相关辅导性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金管制东说念主）到指定场地对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基
金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按
照会议文牍章程的样式收取基金份额抓有东说念主的书面表决见识；基金托管东说念主或基金
管制东说念主经文牍不参加收取书面表决见识的，不影响表决效力；
（3）本东说念主平直出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识的，基金份额抓
有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含 二分之
一）
；若本东说念主平直出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识基金份额抓有东说念主所
抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告
的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主平直出具书面见识或授权他东说念主代表出具
书面见识；
（4）上述第（3）项中平直出具书面见识的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主
出具书面见识的代理东说念主，同期提交的相关解说文献、受托出具书面见识的代理东说念主
出示的寄托东说念主的代理投票授权寄托解说及相关解说文献相宜法律法则、《基金合
同》和会议文牍的章程，并与基金登记结算机构纪录相符。
或其他样式召开，基金份额抓有东说念主不错领受书面、收罗、电话、短信或其他样式
进行表决，具体样式由会议召集东说念主确定并在会议文牍中列明。
面、收罗、电话、短信或其他样式，具体样式由会议召集东说念主确定并在会议文牍中
列明。
五、议事内容与方法
议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修
改、决定闭幕《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合
并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份
额抓有东说念主大会商榷的其他事项。
基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的文牍后，对原有提案的修改应
当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的样式下，最初由大会主抓东说念主按照下列第七条章程方法确定和公
布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，做生意榷后进行表决，并形成大会决议。
大会主抓东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主抓
大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；要是基金管制东说念主授权
代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和
代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主动作该次
基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓基金份
额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的效力。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名
（或单元称号）、身份解说文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主
姓名（或单元称号）和揣度样式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决
截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一起有用表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。
基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以
终点决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的样式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定
外，换取基金运作样式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、闭幕《基金合同》、
本基金与其他基金合并以终点决议通过方为有用。
基金份额抓有东说念主大会采选记名样式进行投票表决。
采选通信样式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯根据解说，不然提交
相宜会议文牍中章程的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头
相宜会议文牍章程的书面表决见识视为有用表决，表决见识蒙胧不清或互相矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面见识的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额
总额。
基金份额抓有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应 当分开
审议、逐项表决。
七、计票
（1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓
东说念主应当在会议运转后晓喻在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举 两名基
金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基
金份额抓有东说念主自行召集或大会诚然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管
理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议运转
后晓喻在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担 任监票
东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主当
场公布计票结果。
（3）要是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀
疑，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行
从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主抓东说念主应当连忙公布从头清
点结果。
（4）计票历程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
在通信开会的情况下，计票样式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金
托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票历程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代
表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、见效与公告
基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。
基金份额抓有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在章程媒介上公告。
基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实践见效的基金份额抓有东说念主
大会的决议。见效的基金份额抓有东说念主大会决议对合座基金份额抓有东说念主、基金管制
东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。
九、本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决
条件等章程，但凡平直援用法律法则或监管法则的部分，如将来法律法则修改导
致相关内容被取消或变更的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，
可平直对本部安分容进行修改和养息，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。
第十一部分 基金管制东说念主、基金托管东说念主的更换条件和方法
一、基金管制东说念主和基金托管东说念主职责闭幕的情形
（一）基金管制东说念主职责闭幕的情形
有下列情形之一的，基金管制东说念主职责闭幕：
（二）基金托管东说念主职责闭幕的情形
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责闭幕：
二、基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换方法
（一）基金管制东说念主的更换方法
的基金管制东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；
金管制东说念主；
抓有东说念主大会决议见效后 2 日内在章程媒介公告；
料，实时向临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主理理基金管制业务的嘱托手续，临
时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主应实时接纳。新任基金管制东说念主应与基金托管东说念主核
对基金钞票总值；
所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案。审计
用度从基金财产中列支；
应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管制东说念主相关的称号字样。
（二）基金托管东说念主的更换方法
的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；
金托管东说念主；
抓有东说念主大会决议见效后 2 日内在章程媒介公告；
贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱托手续，新任基金托管东说念主或者临时
基金托管东说念主应当实时接纳。新任基金托管东说念主与基金管制东说念主查对基金钞票总值；
所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案。审计
用度从基金财产中列支。
（三）基金管制东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和方法
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金管制东说念主和基金托管
东说念主；
管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议见效后 2 日内在章程媒介上联合公告。
三、本部分对于基金管制东说念主、基金托管东说念主更换条件和方法的约定，但凡平直
援用法律法则或监管法则的部分，如法律法则或监管法则修改导致相关内容被取
消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直对相应内
容进行修改和养息，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。
第十二部分 基金的托管
基金托管东说念主和基金管制东说念主按照《基金法》、
《基金合同》相当他相关章程顽强
托管条约。
顽强托管条约的主义是明确基金托管东说念主与基金管制东说念主之间在基金财 产的保
管、投资运作、净值计较、收益分拨、信息裸露及互相监督等相关事宜中的权益
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。
第十三部分 基金份额的登记结算
一、基金份额的登记结算业务
本基金的登记结算业务指基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内
容包括投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额注册登记、基金交往的证实、清
算和结算、代理披发红利、建立并撑抓基金份额抓有东说念主名册等。
二、基金登记结算业务办理机构
本基金的登记结算业务由基金管制东说念主及/或基金管制东说念主寄托的其他 相宜条件
的机构负责办理，但基金管制东说念主照章应当承担的作事不因寄托而免除。基金管制
东说念主寄托其他机构代为办理本基金登记结算业务的，应与相关机构签订寄托代理协
议，以明确基金管制东说念主和代理机构在登记结算业务中的权益和义务，保护基金份
额抓有东说念主的正当权益。本基金的登记结算业务由中国结算负责办理。
三、基金登记结算机构的权益
基金登记结算机构享有以下权益：
四、基金登记结算机构的义务
基金登记结算机构承担以下义务：
件办理本基金份额的登记结算业务；
细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得
少于 20 年；
投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿作事，但司法强制检查情形及法律
法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外；
收益分拨等业务，提供其他必要的服务；
第十四部分 基金的投资
一、投资缱绻
细腻追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪缺陷的最小化。
二、投资范围
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）
、除标
的指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创业板、科创板相当他照章发
行上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、钞票支抓证券、银行进款、同行
存单、货币阛阓器具、金融养殖器具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当
方法后，本基金不错将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法则的章程参与转融通证券出借及融资业务。
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款钞票的 80%
且不低于基金钞票净值的 90%，因法律法则的章程而受按捺的情形除外。
三、投资策略
（一）股票（含存托凭证）投资策略
本基金主要采选完全复制法，即完全按照标的指数的成份股构成相当权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股相当权重的变动进行相应养息。但
在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管制东说念主可采选包
括成份股替代策略在内的其他指数投资时间适当养息基金投资组合，以达到细腻
追踪标的指数的主义。特殊情形包括但不限于：
（1）法律法则的按捺；
（2）标的
指数成份股流动性严重不及；
（3）标的指数的成份股票长期停牌；
（4）标的指数
成份股进行配股、增发或被接纳合并；（5）标的指数成份股派发现款股息；（6）
指数成份股依期或临时养息；
（7）标的指数编制方法发生变化；
（8）其他基金管
理东说念主认定不适当投资的股票或可能严重按捺本基金追踪标的指数的合理原因等。
本基金力图将日均追踪偏离度的完全值按捺在 0.2%以内，年化追踪缺陷控
制在 2%以内。如因标的指数编制法则养息或其他成分导致追踪缺陷朝上上述范
围，基金管制东说念主应采选合理措施幸免追踪缺陷进一步扩大。
（二）债券和货币阛阓器具投资策略
本基金将以裁减追踪缺陷和流动性管制为主义，概括洽商流动性和收益性，
适当参与债券和货币阛阓器具的投资。
（三）股指期货和股票期权投资策略
为更好地结束投资缱绻，本基金可投资股指期货、股票期权。本基金参与股
指期货和股票期权交往，将根据风险管制的原则，以套期保值为主义，主要采选
流动性好、交往活跃的养殖品合约进行交往。此外，本基金将宥恕其他金融养殖
品的推出情况，如法律法则或监管机构允许基金投资前述金融养殖品，本基金将
按届时有用的法律法则和监管机构的章程，制定与本基金投资缱绻相安妥的投资
策略和估值策略，在充分评估金融养殖品的风险和收益的基础上，严慎地进行投
资。
（四）参与转融通证券出借业务策略
为更好地结束投资缱绻，在加强风险防护并着力审慎原则的前提下，本基金
可根据投资管制的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析阛阓环境、投
资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动脾气况等成分的基础上，合
理确定出借证券的范围、期限和比例。
（五）融资业务策略
为更好地结束投资缱绻，在加强风险防护并着力审慎原则的前提下，基金管
理东说念主可根据相关法律法则，参与融资业务，以提高投资效果及进行风险管制。
四、投资按捺
基金的投资组合应恪守以下按捺：
（1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款钞票
的 80%且不低于基金钞票净值的 90%；
（2）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种钞票支抓证券的比例，不得朝上
基金钞票净值的 10%；
（3）本基金抓有的一起钞票支抓证券，其市值不得朝上基金钞票净值的 20%；
（4）本基金抓有的归拢（指归拢信用级别）钞票支抓证券的比例，不得超
过该钞票支抓证券规模的 10%；
（5）本基金管制东说念主管制的一起基金投资于归拢原始权益东说念主的种种钞票支抓
证券，不得朝上其种种钞票支抓证券整个规模的 10%；
（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支抓证
券。基金抓有钞票支抓证券时间，要是其信用等级下跌、不再相宜投资尺度，应
在评级申诉讦布之日起 3 个月内赐与一起卖出；
（7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总
钞票，本基金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（8）本基金投入世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得朝上基
金钞票净值的 40%，投入世界银行间同行阛阓进行债券回购的最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得延期；
（9）本基金参与股指期货交往的，应当相宜下列要求：在职何交往日日终，
抓有的买入股指期货合约价值，不得朝上基金钞票净值的 10%；在职何交往日日
终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得朝上基金钞票 净值的
产支抓证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；在职何交往日日终，抓
有的卖出期货合约价值不得朝上基金抓有的股票总市值的 20%；抓有的股票市
值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差计较）应当相宜基金合同对于股
票投资比例的相关约定；在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的
成交金额不得朝上上一交往日基金钞票净值的 20%；每个交往日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保抓不低于交往保证金一倍的现款；
（10）本基金参与股票期权交往的，应当相宜下列要求：基金因未平仓的期
权合约支付和收取的权益金总额不得朝上基金钞票净值的 10%；开仓卖出认购
期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应抓有合约行权所需的全
额现款或交往所法则招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约
面值不得朝上基金钞票净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计
算；
（11）本基金参与转融通证券出借业务的，应当相宜下列要求：最近 6 个月
内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的钞票不得朝上
基金钞票净值的 30%，其中出借期限在 10 个交往日以上的出借证券归为流动性
受限钞票；参与转融通证券出借业务的单只证券不得朝上基金抓有该证券总量的
均计较；
（12）基金参与融资业务后，在职何交往日日终，抓有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得朝上基金钞票净值的 95%；
（13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得朝上该基金钞票净
值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管制东说念主之
外的成分以致基金不相宜该比例按捺的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往对
手开展逆回购交往的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范
围保抓一致；
（15）本基金钞票总值不朝上基金钞票净值的 140%；
（16）本基金投资存托凭证的比例按捺依照境内上市交往的股票实践，与境
内上市交往的股票合并计较；
（17）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资按捺。
除上述（6）、
（7）、
（11）、
（13）、
（14）情形之外，因证券/期货阛阓波动、上
市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股养息、流动性按捺或成份股阛阓价
格变化等基金管制东说念主之外的成分以致基金投资比例不相宜上述章程投资比例的，
基金管制东说念主应当在 10 个交往日内进行养息，但中国证监会章程的特殊情形除外。
因证券阛阓波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管制东说念主之外的成分以致基
金投资不相宜第（11）项章程的，基金管制东说念主不得新增出借业务。法律法则或监
管部门另有章程的，届时按最新章程实践。
基金管制东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜
基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同见效之日
起运转。
为珍视基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：
（1）承销证券；
（2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷作事的投资；
（4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；
（5）从事内幕交往、左右证券交往价钱相当他不方正的证券交往行为；
（6）法律、行政法则和中国证监会章程绝交的其他行为。
践诺按捺东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承 销的证
券，或者从事其他紧要关联交往的，应当相宜基金的投资缱绻和投资策略，恪守
基金份额抓有东说念主利益优先原则，防护利益结巴，建立健全里面审批机制和评估机
制，按照阛阓平正合理价钱实践。相关交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并
按法律法则赐与裸露。紧要关联交往应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分
之二以上的孤苦董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行
审查。
的条件和要求，本基金可不受相关按捺。法律法则或监管部门对上述组合按捺、
绝交行为章程或从事关联交往的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规
定为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金管制东说念主履行适当方法后，可依据法律法
规或监管部门章程对基金合同进行变更。
五、事迹相比基准
本基金的事迹相比基准为标的指数收益率，即中证 A100 指数收益率。
本基金以“细腻追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪缺陷的最小化”动作
投资缱绻，在投资中将不低于基金钞票净值 90%的钞票投资于标的指数成份股
及备选成份股，因此录取中证 A100 指数收益率动作事迹相比基准，粗略相比真
实、客不雅地反应本基金的风险收益特征。
改日若出现标的指数不相宜法律法则及监管要求（因成份股价钱波动等指数
编制方法变动之外的成分以致标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构
退出等情形，基金管制东说念主应当自该情形发生之日起十个作事日向中国证监会申诉
并提议处理决策，如更换基金标的指数、换取运作样式、与其他基金合并、或者
闭幕基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓
有东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同闭幕。
自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处理决策确依时间，基金管制
东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息恪守基金份额 抓有东说念主
利益优先原则撑抓基金投资运作。
若基金标的指数发生变更，基金事迹相比基准随之变更，基金管制东说念主可依据
珍视基金份额抓有东说念主正当权益的原则，根据投资情况和阛阓成例养息基金事迹比
较基准，无需召开基金份额抓有东说念主大会。
法律法则或监管机构另有章程的，从其章程。
六、风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于羼杂型基金、债券型基
金与货币阛阓基金。本基金为指数型基金，主要领受完全复制法追踪标的指数的
发扬，具有与标的指数一样的风险收益特征。
七、基金管制东说念主代表基金讹诈推动或债权东说念主权益的处理原则及方法
护基金份额抓有东说念主的利益；
东说念主牟取任何欠妥利益。
第十五部分 基金的财产
一、基金钞票总值
基金钞票总值是指购买的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的
申购基金款以相当他投资所形成的价值总和。
二、基金钞票净值
基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东说念主根据相关法律法则、规范性文献为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管
东说念主、基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以相当他基金财产账户相
孤苦。
四、基金财产的撑抓和刑事作事
本基金财产孤苦于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基
金托管东说念主撑抓。基金管制东说念主、基金托管东说念主因基金财产的管制、运用或者其他情形
而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记结算
机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律作事，其债权东说念主不得对本
基金财产讹诈请求冻结、扣押或其他权益。除照章律法则和《基金合同》的章程
刑事作事外，基金财产不得被刑事作事。
基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章消逝或者被照章宣告收歇等原
因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金管制东说念主管制运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，
不得对基金财产强制实践。
第十六部分 基金钞票估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交往风光的交往日以及国度法 律法则
章程需要对外裸露基金净值的非交往日。
二、估值对象
基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及负
债。
三、估值方法
（1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要
变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日 的市价
（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生
影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化成分，
养息最近交往市价，确定公允价钱；
（2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；
（4）交往所上市交往的可换取债券以逐日收盘价动作估值全价；
（5）交往所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值时间确定公允价值。
交往所阛阓挂牌转让的钞票支抓证券，领受估值时间确定公允价值；
（6）对在交往所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的
情况下，应以活跃阛阓上未经养息的报价动作估值日的公允价值；对于活跃阛阓
报价未能代表估值日公允价值的情况下，打发阛阓报价进行养息以证实估值日的
公允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，应领受估值时间确定
其公允价值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌
的归拢股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）初次公开刊行未上市的股票、债券，领受估值时间确定公允价值，在
估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、
初次公开刊行股票时公司推动公开发售股份、通过大批交往取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等通顺受限股票，按监
管机构或行业协会相关章程确定公允价值。
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含
投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未讹诈回售权的
按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构
未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在彰着各别，未上市期
间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。
易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交往日结算价估值。
关章程进行估值。
关章程进行估值。
金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。
按国度最新章程估值。
如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法则的章程或者未能充分珍视基金份额抓有东说念主利益时，应立即文牍
对方，共同查明原因，两边协商处理。
根据相关法律法则，基金钞票净值计较和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主
承担。本基金的基金司帐作事方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的会
计问题，如经相关各方在对等基础上充分商榷后，仍无法达成一致的见识，按照
基金管制东说念主对基金钞票净值的计较结果对外赐与公布。
四、估值方法
额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有规
定的，从其章程。
每个估值日计较基金钞票净值及基金份额净值，并按章程公告。
或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金钞票估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主
按章程对外公布。
五、估值诞妄的处理
基金管制东说念主和基金托管东说念主将采选必要、适当、合理的措施确保基金钞票估值
的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错
误时，视为基金份额净值诞妄。
本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：
本基金运作历程中，要是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记结算机构、
或销售机构、或投资东说念主自身的差错形成估值诞妄，导致其他当事东说念主遇到损失的，
差错的作事东说念主应当对由于该估值诞妄遇到损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失按
下述“估值诞妄处理原则”给予赔偿，承担赔偿作事。
上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数
据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值诞妄作事方应及
时相助各方，实时进行窜改，因窜改估值诞妄发生的用度由估值诞妄作事方承担；
由于估值诞妄作事方未实时窜改已产生的估值诞妄，给当事东说念主形成损失的，由估
值诞妄作事方对平直损失承担赔偿作事；若估值诞妄作事方已经积极相助，而况
有协助义务确当事东说念主有弥漫的时期进行窜改而未窜改，则其应当承担相应赔偿责
任。估值诞妄作事方打发窜改的情况向相关当事东说念主进行证实，确保估值诞妄已得
到窜改。
（2）估值诞妄的作事方对相关当事东说念主的平直损失负责，不合蜿蜒损失负责，
而况仅对估值诞妄的相关平直当事东说念主负责，不合第三方负责。
（3）因估值诞妄而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。
但估值诞妄作事方仍打发估值诞妄负责。要是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还
或不一起返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值诞妄责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对取得欠妥得利确当
事东说念主享有要求托付欠妥得利的权益；要是取得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的赔偿额加上已经取得的欠妥
得利返还的总和朝上其践诺损失的差额部分支付给估值诞妄作事方。
（4）估值诞妄养息领受尽量收复至假定未发生估值诞妄的正确情形的样式。
估值诞妄被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的方法如下：
（1）查明估值诞妄发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值诞妄发生
的原因确定估值诞妄的作事方；
（2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄形成的损失
进行评估；
（3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的作事方进行
窜改和赔偿损失；
（4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记结算机构交往数据的，
由基金登记结算机构进行窜改，并就估值诞妄的窜改向相关当事东说念主进行证实。
（1）基金份额净值计较出现诞妄时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报
基金托管东说念主，并采选合理的措施退缩损失进一步扩大。
（2）诞妄偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托
管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主
应当公告，并报中国证监会备案。
（3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额抓有东说念主形成损失需要进行
赔偿时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据践诺情况界定两边承担的作事，经证实
后按以下条件进行赔偿：
①本基金的基金司帐作事方由基金管制东说念主担任，与本基金相关的司帐问题，
如经两边在对等基础上充分商榷后，尚不成达成一致时，按基金管制东说念主的建议执
行，由此给基金份额抓有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管制东说念主负责赔付。
②若基金管制东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证实后公告，由此
给基金份额抓有东说念主形成损失的，应根据法律法则的章程对投资者或基金支付赔偿
金，就践诺向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管制东说念主与基金托管东说念主按照差错
进程各自承担相应的作事。
③如基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，诚然屡次从头计
算和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基
金管制东说念主的计较结果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金形成的损失，由基
金管制东说念主负责赔付。
④由于基金管制东说念主提供的信息诞妄，进而导致基金份额净值计较诞妄而引起
的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由基金管制东说念主负责赔付。
（4）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。
六、暂停估值的情形
格且领受估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确
认后，基金管制东说念主应当暂停估值；
七、基金净值的证实
用于基金信息裸露的基金钞票净值和基金份额净值由基金管制东说念主负责计较，
基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个怒放日交往收尾后计较当日的基
金钞票净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复
核证实后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主按章程对基金净值赐与公布。
八、特殊情况的处理
差不动作基金钞票估值诞妄处理。
行品级三方机构发送的数据诞妄，或国度司帐策略变更、阛阓法则变更等非基金
管制东说念主与基金托管东说念主原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主诚然已经采选必要、适当、
合理的措施进行检查，但未能发现诞妄的，由此形成的基金钞票估值诞妄，基金
管制东说念主和基金托管东说念主免除赔偿作事。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必
要的措施吊销或收缩由此形成的影响。
第十七部分 基金用度与税收
一、基金用度的种类
用度。
二、基金用度计提方法、计提尺度和支付样式
本基金的管制费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。管制费的计较
方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金管制费
E 为前一日的基金钞票净值
基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与基
金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的样式于次月
前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力
等，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%年费率计提。托管费的计较
方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与基
金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的样式于次月
前 5 个作事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力
等，支付日历顺延。
上述“一、基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据相关法则及相应条约
章程，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的神气
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
基金财产中列支；
目。
四、基金税收
本基金运作历程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣
缴义务东说念主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。
本基金在投资和运作历程中如发生升值税等应税行为，相应的升值税、附加
税费以及可能触及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金管制东说念主可通过本基
金托管账户平直缴付，或划付至基金管制东说念主账户并由基金管制东说念主按影相关章程申
报缴纳。要是基金管制东说念主先行垫付上述升值税等税费的，基金管制东说念主有权从基金
财产中划扣赔偿。本基金算帐后若基金管制东说念主被税务机关要求补缴上述税费及可
能触及的滞纳金等，基金管制东说念主有权向投资东说念主就相关金额进行追偿。
第十八部分 基金的收益与分拨
一、基金收益分拨原则
到 1%以上，基金管制东说念主可进行收益分拨；
收益分拨，具体分拨决策以公告为准。基于本基金的性质和特色，本基金收益分
配无需以弥补耗费为前提，收益分拨后基金份额净值有可能低于面值；
算机构对收益分拨另有章程的，从其章程。
基金管制东说念主可在对基金份额抓有东说念主利益无践诺不利影响的前提下，对上述原
则进行修改或养息，而无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。
二、收益分拨决策
基金收益分拨决策中应载明基金收益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、
分拨样式等内容。
三、收益分拨决策确实定、公告与实施
本基金收益分拨决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在
章程媒介公告。
法律法则或监管机关另有章程的，从其章程。
四、基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。
第十九部分 基金的司帐与审计
一、基金司帐策略
司帐年度按如下原则：要是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐
年度；
司帐核算，按影相关章程编制基金司帐报表；
证实。
二、基金的年度审计
章程的司帐师事务所相当注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。
换司帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。
第二十部分 基金的信息裸露
一、本基金的信息裸露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、
《流动性风险管制章程》
、《基金合同》相当他相关章程。相关法律法则对于信息
裸露的裸露内容、裸露样式、裸露时期、登载媒介、报备样式等章程发生变化时，
本基金从其最新章程。
二、信息裸露义务东说念主
本基金信息裸露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主
大会的基金份额抓有东说念主等法律、行政法则和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和非
法东说念主组织。
本基金信息裸露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根蒂起点，按照法律
法则和中国证监会的章程裸露基金信息，并保证所裸露信息的着实性、准确性、
完满性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会章程时期内，将应予裸露的基金信
息通过章程媒介裸露，并保证基金投资者粗略按照《基金合同》约定的时期和方
式查阅或者复制公开裸露的信息贵府。
三、本基金信息裸露义务东说念主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行为：
四、本基金公开裸露的信息应领受中语文本。如同期领受外文文本的，基金
信息裸露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语
文本为准。
本基金公开裸露的信息领受阿拉伯数字；除终点证明外，货币单元为东说念主民币
元。
五、公开裸露的基金信息
公开裸露的基金信息包括：
（一）基金招募证明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物贵府概要
《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权益、义务关系，明确基
金份额抓有东说念主大会召开的法则及具体方法，证明基金产物的特性等触及基金投资
者紧要利益的事项的法律文献。
证明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息披
露及基金份额抓有东说念主服务等内容。基金合同见效后，基金招募证明书的信息发生
紧要变更的，基金管制东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募证明书并登载在规
定网站上；基金招募证明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。
基金闭幕运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募证明书。
作监督等行为中的权益、义务关系的法律文献。
明的基金概要信息。《基金合同》见效后，基金产物贵府概要的信息发生紧要变
更的，基金管制东说念主应当在三个作事日内，更新基金产物贵府概要，并登载在章程
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府概要其他信息发生变更的，
基金管制东说念主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金管制东说念主不再更新基金产物
贵府概要。
基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东说念主应当在基金份额发售的三日
前，将基金份额发售公告、基金招募证明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登
载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募证明书、基金产物贵府概要、
《基金合同》和基金托管条约登载在章程网站上，并将基金产物贵府概要登载在
基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约
登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募证明书确当日登载于章程媒介上。
（三）《基金合同》见效公告
基金管制东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在章程媒介上登载《基金
合同》见效公告。
（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
基金管制东说念主确定基金份额折算日，并提前将基金份额折算日公告登载于章程
媒介上。
基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管制
东说念主将基金份额折算结果公告登载于章程媒介上。
（五）基金份额上市交往公告书
基金份额获准在证券交往所上市交往的，基金管制东说念主应当在基金份额上市交
易的三个作事日前，将基金份额上市交往公告书登载在章程网站上，并将上市交
易公告书辅导性公告登载在章程报刊上。
（六）基金净值信息
《基金合同》见效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应
当至少每周在章程网站裸露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个怒放日
的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露怒放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站裸露半
年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（七）基金份额申购、赎回对价
基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募证明书等信息裸露文献上载明基金份
额申购、赎回对价的计较样式及相关申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。
（八）基金份额申购赎回清单公告
在运转办理基金申购或者赎回之后，基金管制东说念主应当在每个怒放日，通过基
金公司网站公告当日的申购赎回清单。
（九）基金依期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉
基金管制东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年
度申诉登载在章程网站上，并将年度申诉辅导性公告登载在章程报刊上。基金年
度申诉中的财务司帐申诉应当经过相宜《证券法》章程的司帐师事务所审计。
基金管制东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将
中期申诉登载在章程网站上，并将中期申诉辅导性公告登载在章程报刊上。
基金管制东说念主应当在季度收尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度申诉，
将季度申诉登载在章程网站上，并将季度申诉辅导性公告登载在章程报刊上。
《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度申诉、中
期申诉或者年度申诉。
如申诉期内出现单一投资者抓有基金份额达到或朝上基金总份额 20%的情
形，为保险其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在依期申诉“影响投资者决
策的其他迫切信息”项下裸露该投资者的类别、申诉期末抓有份额及占比、申诉
期内抓有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管制东说念主应当在基金年度申诉和中期申诉中裸露基金组结伴产情 况相当
流动性风险分析等。
（十）临时申诉
本基金发生紧要事件，相关信息裸露义务东说念主应当在 2 日内编制临时申诉书，
并登载在章程报刊和章程网站上。
前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产
生紧要影响的下列事件：
师事务所；
事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
制东说念主变更；
负责东说念主发生变动；
基金托管东说念主荒芜基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动朝上百分之
三十；
紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其荒芜基金托管部门负责东说念主因基金托管
业务相关行为受到紧要行政处罚、刑事处罚；
践诺按捺东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承 销的证
券，或者从事其他紧要关联交旧事项，中国证监会另有章程的情形除外；
生变更；
格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。
（十一）澄澈公告
在基金合同期限内，任何各人媒体中出现的或者在阛阓高尚传的音尘可能对
基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东说念主
权益的，相关信息裸露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开澄澈，并将相关
情况立即申诉基金上市交往的证券交往所。
（十二）算帐申诉
基金合同闭幕的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进
行算帐并作出算帐申诉。基金财产算帐小组应当将算帐申诉登载在章程网站上，
并将算帐申诉辅导性公告登载在章程报刊上。
（十三）基金份额抓有东说念主大会决议
基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。
（十四）中国证监会章程的其他信息
若本基金投资股指期货、股票期权、钞票支抓证券、参与转融通证券出借及
融资业务，基金管制东说念主将按相关法律法则要求进行裸露。
当相关法律法则对于上述信息裸露的章程发生变化时，基金管制东说念主将按最新
章程进行信息裸露。
六、信息裸露事务管制
基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露管制轨制，指定荒芜部门及
高等管制东说念主员负责管制信息裸露事务。
基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信息
裸露内容与面貌准则等法则的章程。
基金托管东说念主应当按影相关法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约
定，对基金管制东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金依期申诉、更新的
招募证明书、基金产物贵府概要、基金算帐申诉等公开裸露的相关基金信息进行
复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子证实。
基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中采选一家报刊裸露本基金信息。
基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金
信息，并保证相关报送信息的着实、准确、完满、实时。
基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上裸露信息外，还不错根据需要
在其他各人媒介裸露信息，然而其他各人媒介不得早于章程媒介裸露信息，而况
在不同媒介上裸露归拢信息的内容应当一致。
基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求裸露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基
金往常投资操作的前提下，自主进步信息裸露服务的质地。具体要求应当相宜中
国证监会及自律法则的相关章程。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不
得从基金财产中列支。
七、信息裸露文献的存放与查阅
照章必须裸露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法
次第程将信息置备于公司办公风光、基金上市交往的证券交往所，供社会公众查
阅、复制。
第二十一部分 基金合同的变更、闭幕与基金财产的算帐
一、《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则
章程和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制
东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自决议见效后两日内在章程媒介公告。
二、《基金合同》的闭幕事由
有下列情形之一的，经履行相关方法后，
《基金合同》应当闭幕：
制方法变动之外的成分以致标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退
出等情形，基金管制东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对处理决策进行表决，基金份额
抓有东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的；
基金托管东说念主链接的；
三、基金财产的算帐
成立算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行
基金算帐。
管东说念主、注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产算帐小组可
以聘用必要的作当事人说念主员。
估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。
（1）《基金合同》闭幕情形出刻下，由基金财产算帐小组统已经受基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作算帐申诉；
（5）遴聘司帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐
申诉出具法律见识书；
（6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。
四、算帐用度
算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐历程中发生的系数 合理费
用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产算帐剩余钞票的分拨
依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一起剩余钞票扣除基金
财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金
份额比例进行分拨。
六、基金财产算帐的公告
算帐历程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐申诉经相宜《证券法》
章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监 会备案
并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后 5 个作事日
内由基金财产算帐小组进行公告。
七、基金财产算帐账册及文献的保存
基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。
第二十二部分 负约作事
一、基金管制东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的历程中，违反《基金法》等
法律法则的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成损
害的，应当差别对各自的行为照章承担赔偿作事；因共同行为给基金财产或者基
金份额抓有东说念主形成毁伤的，应当承担连带赔偿作事。对损失的赔偿，仅限于平直
损失。但如发生下列情况，当事东说念主免责：
定动作或不动作而形成的损失等；
等。
二、在发生一方或多方负约的情况下，在最大按捺地保护基金份额抓有东说念主利
益的前提下，《基金合同》粗略继续履行的应当继续履行。非负约方当事东说念主在职
责范围内有义务实时采选必要的措施，退缩损失的扩大。莫得采选适当措施以致
损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。非负约方因退缩损失扩大而支
出的合理用度由负约方承担。
三、由于基金管制东说念主、基金托管东说念主不可按捺的成分导致业务出现差错，基金
管制东说念主和基金托管东说念主诚然已经采选必要、适当、合理的措施进行检查，然而未能
发现诞妄的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除赔
偿作事。然而基金管制东说念主和基金托管东说念主应积极采选必要的措施收缩或吊销由此造
成的影响。
第二十三部分 争议的处理和适用的法律
各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争
议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、统一路子处理，如经友好协商未能处理的，
任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时有用的
仲裁法则进行仲裁。仲裁场地为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有拘谨
力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理时间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，继续赤诚、奋勉、尽责
地履行基金合同章程的义务，珍视基金份额抓有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律统率。
第二十四部分 基金合同的效力
《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间、基金与基金合同当事东说念主之间权益
义务关系的法律文献。
《基金合同》经基金管制东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或
授权代表署名或签章并在募麇集束后经基金管制东说念主向中国证监会办理基 金备案
手续，并经中国证监会书面证实后见效。
《基金合同》的有用期自其见效之日起至基金财产算帐结果报中国证监会
备案并公告之日止。
《基金合同》自见效之日起对包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓
有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。
基金托管东说念主各抓有一份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机
构的办公风光和营业风光查阅。
第二十五部分 其他事项
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按相关法律法则协
商处理。
第二十六部分 基金合同内容纲领
第一节 基金份额抓有东说念主、基金管制东说念主和基金托管东说念主的权益、义务
一、基金份额抓有东说念主的权益与义务
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者苦求赎回其抓有的基金份额；
（4）按照章程要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；
（5）出席或者托付代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会
审议事项讹诈表决权；
（6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵府；
（7）监督基金管制东说念主的投资运作；
（8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行为依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。
包括但不限于：
（1）厚爱阅读并着力《基金合同》、招募证明书等信息裸露文献；
（2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）宥恕基金信息裸露，实时讹诈权益和履行义务；
（4）缴纳基金认购款项或认购股票、应付申购对价、现款差额及法律法则
和《基金合同》所章程的用度；
（5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》闭幕的
有限作事；
（6）不从事任何有损基金相当他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；
（7）实践见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金交往历程中因任何原因取得的欠妥得利；
（9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金管制东说念主的权益与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用
并管制基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法次第程或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照章程召集基金份额抓有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管
东说念主违反了《基金合同》及国度相关法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采选必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）采选、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记
结算业务并取得《基金合同》章程的用度；
（10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分拨决策；
（11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；
（12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司讹诈推动权益，为基金的利
益讹诈因基金财产投资于证券所产生的权益；
（13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章进行融资、融券及转融
通证券出借业务；
（14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益讹诈诉讼权益或者
实施其他法律行为；
（15）采选、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构；
（16）在相宜相关法律、法则的前提下，制订和养息相关基金认购、申购、
赎回、换取、非交往过户和收益分拨等业务法则；
（17）在不违反法律法则和监管章程且对基金份额抓有东说念主利益无践诺不利影
响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交往算帐等款项，基金管制东说念主有权代表
基金份额抓有东说念主以基金钞票动作质押进行融资；
（18）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》见效之日起，以敦厚信用、严慎奋勉的原则管制和运
用基金财产；
（4）配备弥漫的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的策动样式管制和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，
保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产互相孤苦，对所管制的不同基金差别
管制，差别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》相当他相关章程外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采选适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程计较并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；
（10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》相当他相关章程，履行信息裸露及
申诉义务；
（12）保守基金贸易秘籍，不知道基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》相当他相关章程另有章程外，在基金信息公开裸露前应予守密，不
向他东说念主知道；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有
东说念主分拨基金收益；
（14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》相当他相关章程召集基金份额抓有东说念主大
会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；
（16）按章程保存基金财产管制业务行为的司帐账册、报表、纪录和其他相
关贵府 20 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时期发出，而况
保证投资者粗略按照《基金合同》章程的时期和样式，随时查阅到与基金相关的
公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；
（18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、
变现和分拨；
（19）靠近驱散、照章被消逝或者被照章宣告收歇时，实时申诉中国证监会
并文牍基金托管东说念主；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当
权益时，应当承担赔偿作事，其赔偿作事不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基
金托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额抓有
东说念主利益向基金托管东说念主追偿；
（22）当基金管制东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基
金事务的行为承担作事；
（23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益讹诈诉讼权益或实施其
他法律行为；
（24）基金管制东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成
见效，基金管制东说念主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利
息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；召募时间网下股票认购所冻结
的股票应赐与解冻；
（25）实践见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；
（27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金托管东说念主的权益与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全
撑抓基金财产；
（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法次第程或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违反《基
金合同》及国度法律法则行为，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的
情形，应呈报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关阛阓法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券交往资金算帐；
（5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；
（6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；
（7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。
但不限于：
（1）以敦厚信用、奋勉尽责的原则抓有并安全撑抓基金财产；
（2）引诱荒芜的基金托管部门，具有相宜要求的营业风光，配备弥漫的、
及格的练习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；
（3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的
基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金差别配置账户，孤苦核算，分账管制，
保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册纪录等方面互相孤苦；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》相当他相关章程外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；
（5）撑抓由基金管制东说念主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；
（6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；
（7）保守基金贸易秘籍，除《基金法》、《基金合同》相当他相关章程另有
章程外，在基金信息公开裸露前赐与守密，不得向他东说念主知道；
（8）复核、审查基金管制东说念主计较的基金钞票净值、基金份额净值；
（9）办理与基金托管业务行为相关的信息裸露事项；
（10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具见识，说
明基金管制东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是
基金管制东说念主有未实践《基金合同》章程的行为，还应当证明基金托管东说念主是否采选
了适当的措施；
（11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他相关贵府 20 年以
上；
（12）从基金管制东说念主或其寄托的登记结算机构处接纳并保存基金份额抓有东说念主
名册；
（13）按章程制作相关账册并与基金管制东说念主查对；
（14）依据基金管制东说念主的指示或相关章程向基金份额抓有东说念主支付基金收益和
赎回对价；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》相当他相关章程，召集基金份额抓有东说念主
大会或配合基金管制东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；
（16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金管制东说念主的投资运作；
（17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和
分拨；
（18）靠近驱散、照章被消逝或者被照章宣告收歇时，实时申诉中国证监会
和银行监管机构，并文牍基金管制东说念主；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担赔偿作事，其赔偿
作事不因其退任而免除；
（20）按章程监督基金管制东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义
务，基金管制东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主
利益向基金管制东说念主追偿；
（21）实践见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；
（22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
第二节 基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的方法和法则
基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主构成，基金份额抓有东说念主的正当授权代
表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份
额领有对等的投票权。
鉴于本基金和本基金的蚁集基金的相关性，蚁集基金的基金份额抓有东说念主不错
凭所抓有的蚁集基金的份额平直参加或者托付代表参加本基金的基金份 额抓有
东说念主大会表决。在计较参会份额和计票时，蚁集基金基金份额抓有东说念主抓有的享有表
决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额抓有东说念主大会的权益登记日，
蚁集基金抓有本基金份额的总额乘以该基金份额抓有东说念主所抓有的蚁集基 金份额
占蚁集基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。蚁集
基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额领有对等 的投票
权。
蚁集基金的基金管制东说念主不应以蚁集基金的口头代表蚁集基金的合座 基金份
额抓有东说念主以本基金的基金份额抓有东说念主的身份讹诈表决权，但可接受蚁集基金的特
定基金份额抓有东说念主的寄托以蚁集基金的基金份额抓有东说念主代理东说念主的身份出 席本基
金的基金份额抓有东说念主大会并参与表决。
蚁集基金的基金管制东说念主代表蚁集基金的基金份额抓有东说念主提议召开或 召集本
基金份额抓有东说念主大会的，须先除名蚁集基金基金合同的约定召开蚁集基金的基金
份额抓有东说念主大会，蚁集基金的基金份额抓有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份
额抓有东说念主大会的，由蚁集基金的基金管制东说念主代表蚁集基金的基金份额抓有东说念主提议
召开或召集本基金份额抓有东说念主大会。
本基金份额抓有东说念主大会暂不设日常机构。若将来法律法则对基金份额抓有东说念主
大会另有章程的，以届时有用的法律法则为准。
一、召开事由
列事由之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：
（1）闭幕《基金合同》；
（2）更换基金管制东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）换取基金运作样式；
（5）养息基金管制东说念主、基金托管东说念主的报恩尺度；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资缱绻、范围或策略；
（9）变更基金份额抓有东说念主大会方法；
（10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；
（11）单独或整个抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额抓有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书面
要求召开基金份额抓有东说念主大会；
（12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生紧要影响的其他事项；
（13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额
抓有东说念主大会的事项。
无践诺性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，
不需召开基金份额抓有东说念主大会：
（1）法律法则要求加多的基金用度的收取；
（2）养息本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费样式；
（3）因相应的法律法则、深圳证券交往所或者登记结算机构的相关业务规
则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无践诺性不利影响或修
改不触及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生紧要变化；
（5）养息相关认购、申购、赎回、交往、非交往过户、质押等业务法则（包
括申购赎回清单的养息、怒放时期的养息等），或证券交往所和登记结算机构调
整上述业务法则；
（6）养息基金的申购赎回样式；养息申购对价、赎回对价构成，养息申购
赎回清单的内容，养息申购赎回清单计较和公告时期或频率；
（7）推出新业务或服务；
（8）召募并管制以本基金为缱绻 ETF 的一只或多只蚁集基金、增设新的基
金份额类别、减少基金份额类别或者养息基金份额类别配置、在其他证券交往所
上市、通畅场外申购赎回、跨系统转托管等业务；
（9）本基金的蚁集基金采选特殊申购或其他样式参与本基金的申购赎回；
（10）养息基金收益分拨原则；
（11）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额抓有东说念主大会的其
他情形。
二、会议召集东说念主及召集样式
金管制东说念主召集。
提议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面见知基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金管制东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基
金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管制东说念主，
基金管制东说念主应当配合。
求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提议书面提议。基金管制东说念主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额
抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
金份额抓有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管
东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基
金份额抓有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并见知基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。
开基金份额抓有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或整个代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基
金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得回绝、搅扰。
益登记日。
三、召开基金份额抓有东说念主大会的文牍时期、文牍内容、文牍样式
告。基金份额抓有东说念主大领路知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时期、场地和会议面貌；
（2）会议拟审议的事项、议事方法和表决样式；
（3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；
（4）授权寄托解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理有用期限等）、投递时期和场地；
（5）会务常设揣度东说念主姓名及揣度电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要文牍的其他事项。
中证明本次基金份额抓有东说念主大会所采选的具体通信样式、寄托的公证机关相当联
系样式和揣度东说念主、书面表决见识寄交的截止时期和收取样式。
决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管制东说念主
到指定场地对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行
书面文牍基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定场地对表决见识的计票进行监督。基金
管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响表决
见识的计票效力。
四、基金份额抓有东说念主出席会议的样式
基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会样式、通信开会样式或法律法则、监管
机构允许的其他样式召开，会议的召开样式由会议召集东说念主确定。
代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓
有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：
（1）躬行出席会议者抓有的相关解说文献、受托出席会议者出示的寄托东说念主
的代理投票授权寄托解说及相关解说文献相宜法律法则、《基金合同》和会议通
知的章程；
（2）经查对，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额不少于本基金在
权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表
的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错
在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审
议事项从头召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会到会者在
权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总 份额的
三分之一（含三分之一）。
面貌或基金合同约定的其他样式在表决截止日畴前投递至召集东说念主指定的地址。通
讯开会应以书面样式或基金合同约定的其他样式进行表决。
在同期相宜以下条件时，通信开会的样式视为有用：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个作事日内连
续公布相关辅导性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金管制东说念主）到指定场地对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基
金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按
照会议文牍章程的样式收取基金份额抓有东说念主的书面表决见识；基金托管东说念主或基金
管制东说念主经文牍不参加收取书面表决见识的，不影响表决效力；
（3）本东说念主平直出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识的，基金份额抓
有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含 二分之
一）；若本东说念主平直出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识基金份额抓有东说念主所
抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告
的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主平直出具书面见识或授权他东说念主代表出具
书面见识；
（4）上述第（3）项中平直出具书面见识的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主
出具书面见识的代理东说念主，同期提交的相关解说文献、受托出具书面见识的代理东说念主
出示的寄托东说念主的代理投票授权寄托解说及相关解说文献相宜法律法则、《基金合
同》和会议文牍的章程，并与基金登记结算机构纪录相符。
或其他样式召开，基金份额抓有东说念主不错领受书面、收罗、电话、短信或其他样式
进行表决，具体样式由会议召集东说念主确定并在会议文牍中列明。
面、收罗、电话、短信或其他样式，具体样式由会议召集东说念主确定并在会议文牍中
列明。
五、议事内容与方法
议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修
改、决定闭幕《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合
并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份
额抓有东说念主大会商榷的其他事项。
基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的文牍后，对原有提案的修改应
当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的样式下，最初由大会主抓东说念主按照下列第七条章程方法确定和公
布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，做生意榷后进行表决，并形成大会决议。
大会主抓东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主抓
大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；要是基金管制东说念主授权
代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和
代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主动作该次
基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓基金份
额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的效力。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名
（或单元称号）、身份解说文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主
姓名（或单元称号）和揣度样式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决
截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一起有用表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。
基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以
终点决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的样式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定
外，换取基金运作样式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、闭幕《基金合同》、
本基金与其他基金合并以终点决议通过方为有用。
基金份额抓有东说念主大会采选记名样式进行投票表决。
采选通信样式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯根据解说，不然提交
相宜会议文牍中章程的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头
相宜会议文牍章程的书面表决见识视为有用表决，表决见识蒙胧不清或互相矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面见识的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额
总额。
基金份额抓有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应 当分开
审议、逐项表决。
七、计票
（1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓
东说念主应当在会议运转后晓喻在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举 两名基
金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基
金份额抓有东说念主自行召集或大会诚然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管
理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议运转
后晓喻在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担 任监票
东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主当
场公布计票结果。
（3）要是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀
疑，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行
从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主抓东说念主应当连忙公布从头清
点结果。
（4）计票历程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
在通信开会的情况下，计票样式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金
托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票历程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代
表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、见效与公告
基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。
基金份额抓有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在章程媒介上公告。
基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实践见效的基金份额抓有东说念主
大会的决议。见效的基金份额抓有东说念主大会决议对合座基金份额抓有东说念主、基金管制
东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。
九、本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决
条件等章程，但凡平直援用法律法则或监管法则的部分，如将来法律法则修改导
致相关内容被取消或变更的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，
可平直对本部安分容进行修改和养息，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。
第三节 基金收益分拨原则、实践样式
一、基金收益分拨原则
到 1%以上，基金管制东说念主可进行收益分拨；
收益分拨，具体分拨决策以公告为准。基于本基金的性质和特色，本基金收益分
配无需以弥补耗费为前提，收益分拨后基金份额净值有可能低于面值；
算机构对收益分拨另有章程的，从其章程。
基金管制东说念主可在对基金份额抓有东说念主利益无践诺不利影响的前提下，对上述原
则进行修改或养息，而无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。
二、收益分拨决策
基金收益分拨决策中应载明基金收益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、
分拨样式等内容。
三、收益分拨决策确实定、公告与实施
本基金收益分拨决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在
章程媒介公告。
法律法则或监管机关另有章程的，从其章程。
四、基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。
第四节 与基金财产管制、运用相关用度的索求、支付样式与比例
一、基金用度的种类
用度。
二、基金用度计提方法、计提尺度和支付样式
本基金的管制费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。管制费的计较
方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金管制费
E 为前一日的基金钞票净值
基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与基
金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的样式于次月
前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力
等，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%年费率计提。托管费的计较
方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与基
金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的样式于次月
前 5 个作事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力
等，支付日历顺延。
上述“一、基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据相关法则及相应条约
章程，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的神气
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
基金财产中列支；
目。
四、基金税收
本基金运作历程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣
缴义务东说念主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。
本基金在投资和运作历程中如发生升值税等应税行为，相应的升值税、附加
税费以及可能触及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金管制东说念主可通过本基
金托管账户平直缴付，或划付至基金管制东说念主账户并由基金管制东说念主按影相关章程申
报缴纳。要是基金管制东说念主先行垫付上述升值税等税费的，基金管制东说念主有权从基金
财产中划扣赔偿。本基金算帐后若基金管制东说念主被税务机关要求补缴上述税费及可
能触及的滞纳金等，基金管制东说念主有权向投资东说念主就相关金额进行追偿。
第五节 基金财产的投资标的和投资按捺
一、投资范围
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标
的指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创业板、科创板相当他照章发
行上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、钞票支抓证券、银行进款、同行
存单、货币阛阓器具、金融养殖器具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当
方法后，本基金不错将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法则的章程参与转融通证券出借及融资业务。
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款钞票的 80%
且不低于基金钞票净值的 90%，因法律法则的章程而受按捺的情形除外。
二、投资按捺
基金的投资组合应恪守以下按捺：
（1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款钞票
的 80%且不低于基金钞票净值的 90%；
（2）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种钞票支抓证券的比例，不得朝上
基金钞票净值的 10%；
（3）本基金抓有的一起钞票支抓证券，其市值不得朝上基金钞票净值的 20%；
（4）本基金抓有的归拢（指归拢信用级别）钞票支抓证券的比例，不得超
过该钞票支抓证券规模的 10%；
（5）本基金管制东说念主管制的一起基金投资于归拢原始权益东说念主的种种钞票支抓
证券，不得朝上其种种钞票支抓证券整个规模的 10%；
（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支抓证
券。基金抓有钞票支抓证券时间，要是其信用等级下跌、不再相宜投资尺度，应
在评级申诉讦布之日起 3 个月内赐与一起卖出；
（7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总
钞票，本基金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（8）本基金投入世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得朝上基
金钞票净值的 40%，投入世界银行间同行阛阓进行债券回购的最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得延期；
（9）本基金参与股指期货交往的，应当相宜下列要求：在职何交往日日终，
抓有的买入股指期货合约价值，不得朝上基金钞票净值的 10%；在职何交往日日
终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得朝上基金钞票 净值的
产支抓证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；在职何交往日日终，抓
有的卖出期货合约价值不得朝上基金抓有的股票总市值的 20%；抓有的股票市
值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差计较）应当相宜基金合同对于股
票投资比例的相关约定；在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的
成交金额不得朝上上一交往日基金钞票净值的 20%；每个交往日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保抓不低于交往保证金一倍的现款；
（10）本基金参与股票期权交往的，应当相宜下列要求：基金因未平仓的期
权合约支付和收取的权益金总额不得朝上基金钞票净值的 10%；开仓卖出认购
期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应抓有合约行权所需的全
额现款或交往所法则招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约
面值不得朝上基金钞票净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计
算；
（11）本基金参与转融通证券出借业务的，应当相宜下列要求：最近 6 个月
内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的钞票不得朝上
基金钞票净值的 30%，其中出借期限在 10 个交往日以上的出借证券归为流动性
受限钞票；参与转融通证券出借业务的单只证券不得朝上基金抓有该证券总量的
均计较；
（12）基金参与融资业务后，在职何交往日日终，抓有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得朝上基金钞票净值的 95%；
（13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得朝上该基金钞票净
值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管制东说念主之
外的成分以致基金不相宜该比例按捺的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往对
手开展逆回购交往的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范
围保抓一致；
（15）本基金钞票总值不朝上基金钞票净值的 140%；
（16）本基金投资存托凭证的比例按捺依照境内上市交往的股票实践，与境
内上市交往的股票合并计较；
（17）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资按捺。
除上述（6）、
（7）、
（11）、
（13）、
（14）情形之外，因证券/期货阛阓波动、上
市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股养息、流动性按捺或成份股阛阓价
格变化等基金管制东说念主之外的成分以致基金投资比例不相宜上述章程投资比例的，
基金管制东说念主应当在 10 个交往日内进行养息，但中国证监会章程的特殊情形除外。
因证券阛阓波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管制东说念主之外的成分以致基
金投资不相宜第（11）项章程的，基金管制东说念主不得新增出借业务。法律法则或监
管部门另有章程的，届时按最新章程实践。
基金管制东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜
基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同见效之日
起运转。
为珍视基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：
（1）承销证券；
（2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷作事的投资；
（4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；
（5）从事内幕交往、左右证券交往价钱相当他不方正的证券交往行为；
（6）法律、行政法则和中国证监会章程绝交的其他行为。
践诺按捺东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承 销的证
券，或者从事其他紧要关联交往的，应当相宜基金的投资缱绻和投资策略，恪守
基金份额抓有东说念主利益优先原则，防护利益结巴，建立健全里面审批机制和评估机
制，按照阛阓平正合理价钱实践。相关交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并
按法律法则赐与裸露。紧要关联交往应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分
之二以上的孤苦董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行
审查。
的条件和要求，本基金可不受相关按捺。法律法则或监管部门对上述组合按捺、
绝交行为章程或从事关联交往的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规
定为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金管制东说念主履行适当方法后，可依据法律法
规或监管部门章程对基金合同进行变更。
第六节 基金钞票净值的计较方法和公告样式
一、基金钞票总值
基金钞票总值是指购买的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的
申购基金款以相当他投资所形成的价值总和。
二、基金钞票净值
基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。
三、基金净值信息的公告
《基金合同》见效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应
当至少每周在章程网站裸露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个怒放日
的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露怒放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站裸露半
年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
第七节 基金合同消灭和闭幕的事由、方法以及基金财产算帐样式
一、《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则规
定和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和
基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自决议见效后两日内在章程媒介公告。
二、《基金合同》的闭幕事由
有下列情形之一的，经履行相关方法后，《基金合同》应当闭幕：
制方法变动之外的成分以致标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退
出等情形，基金管制东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对处理决策进行表决，基金份额
抓有东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的；
基金托管东说念主链接的；
三、基金财产的算帐
成立算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行
基金算帐。
管东说念主、注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产算帐小组可
以聘用必要的作当事人说念主员。
估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。
（1）《基金合同》闭幕情形出刻下，由基金财产算帐小组统已经受基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作算帐申诉；
（5）遴聘司帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐
申诉出具法律见识书；
（6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。
四、算帐用度
算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐历程中发生的系数 合理费
用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产算帐剩余钞票的分拨
依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一起剩余钞票扣除基金
财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金
份额比例进行分拨。
六、基金财产算帐的公告
算帐历程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐申诉经相宜《证券法》
章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监 会备案
并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后 5 个作事日
内由基金财产算帐小组进行公告。
七、基金财产算帐账册及文献的保存
基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。
第八节 争议处理样式
各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争
议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、统一路子处理，如经友好协商未能处理的，
任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时有用的
仲裁法则进行仲裁。仲裁场地为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有拘谨
力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理时间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，继续赤诚、奋勉、尽责
地履行基金合同章程的义务，珍视基金份额抓有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律统率。
第九节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的样式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构
的办公风光和营业风光查阅。
本页无正文，为《易方达中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金基金合同》
的署名盖印页。
《基金合同》当事东说念主盖印及法定代表东说念主或授权代表署名、签订地、签订日
基金管制东说念主：易方达基金管制有限公司（章）
法定代表东说念主或授权代表（署名/签章）：
基金托管东说念主：招商银行股份有限公司（章）
法定代表东说念主或授权代表（署名/签章）：
签订场地：
签订日： 年 月 日
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